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金融資産運用

問題

証券投資信託の基準価額 

証券投資信託の基準価額に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

証券投資信託の基準価額は、ファンド１口当たりの財産的価値を示すもので、投資信託財産の（ ア ）を受益権総口数で除すことによって求められる。この基準価額は、新聞や投資信託委託会社、販売会社等のホームページなどにも掲載されており、当初１口＝１円で設定される証券投資信託については、原則として（ イ ）当たりの額が表示される。受益者は、換金時においては、原則として、この基準価額に基づいて換金することになる。ただし、換金時に（ ウ ）を徴収するファンドについては、この基準価額から（ ウ ）を控除した価額で換金することとなる。

  • (1)

    • （ア）純資産総額 （イ）１万口 （ウ）信託財産留保額

    • （ア）純資産総額 （イ）１口 （ウ）信託報酬

    • （ア）分配可能額 （イ）１口 （ウ）信託財産留保額

    • （ア）分配可能額 （イ）１万口 （ウ）信託報酬

解説

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  • (1)
    （ア）純資産総額 （イ）１万口 （ウ）信託財産留保額

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