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金融資産運用

問題

証券投資信託の基準価額

証券投資信託の基準価額に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

証券投資信託の基準価額は、ファンド1口当たりの財産的価値を示すもので、投資信託財産の( ア )を受益権総口数で除すことによって求められる。この基準価額は、新聞や投資信託委託会社、販売会社等のホームページなどにも掲載されており、当初1口=1円で設定される証券投資信託については、原則として( イ )当たりの額が表示される。受益者は、換金時においては、原則として、この基準価額に基づいて換金することになる。ただし、換金時に( ウ )を徴収するファンドについては、この基準価額から( ウ )を控除した価額で換金することとなる。
  • (1)

    • (ア)純資産総額 (イ)1万口 (ウ)信託財産留保額

    • (ア)純資産総額 (イ)1口 (ウ)信託報酬

    • (ア)分配可能額 (イ)1口 (ウ)信託財産留保額

    • (ア)分配可能額 (イ)1万口 (ウ)信託報酬

解説

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  • (1)
    (ア)純資産総額 (イ)1万口 (ウ)信託財産留保額